Финансовый план.

Страница 3

В 2002 году составит:

((110400+39633,6)х9:180дн.)+((13104+2786,4+1351,1+76124,1+257516)х 15дн.:180дн.))+(86289,8х3дн.:180дн.)=38180 руб.

В 2003 году составит:

((319680+114763,1)х9дн.:360дн.)+((62899,2+11457,6+1560,04+322220,8+

1157616х15дн.:360дн.)+(353160х3дн.:360дн.)=78627,2 руб.

Прирост устойчивых пассивов в 2002 году составит 38180 руб. (38180-0), а в 2003 году – 40447,2 руб. (78627,2-38180,0).

Достаточность денежных средств предприятия для осуществления проекта в течение 1,5 лет подтверждает положительный баланс денежных средств (таблица 3.13.).

Таблица 3.13.

Показатели

на

01.07.2002 г.

на

01.01.2003 г.

на

01.01.2004 г.

1.

Денежные средства на начало года

100000,0

6332,9

198298,4

2.

Денежные поступления:

выручка от продажи с НДС

-

1605096,0

6946696

кредиты

-

-

-

прирост устойчивых пассивов

-

38180,0

40447,2

3.

Всего поступлений

100000,0

1649608,9

7184441,6

4.

Платежи на сторону:

затраты на производство продукций без амортизации

-

1106319,6

4853477,1

уплата налогов, относимых на финансовый результат

-

1351,1

1560,04

затраты на приобретение основных средств

62060,0

-

-

уплата процентов за кредит

-

-

-

норматив оборотных средств

31607,1

-

-

прирост оборотных средств

-

-

44446,1

погашение кредита

-

-

-

уплата НДС

-

267516,0

1157616,0

уплата налога на прибыль

-

76124,1

322220,8

5.

Всего платежей

93667,1

1451310,5

6379320,0

6.

Остаток денежных средств на конец периода

6332,9

198298,4

805121,6

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подобные статьи:

Финансовый план.
7.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов. 1. Все финансовые операции, проводимые на внутреннем рынке, включая поступления от реализации продукции и затраты на приобретение на внутреннем рынке сырья, материалов и комплектующих изделий, привлечение акционерного или за ...

Постановка и технология маркетингового исследования для разработки программы операционного маркетинга
2.1. Обоснование цели и задачи маркетингового исследования. В связи со стоящими проблемами перед компанией была сформулирована следующая цель маркетингового исследования: определить факторы формирования спроса на продукцию компании для разработки основных направлений маркетинг ...

Исследование конкурентов.
Анализируя ситуацию на рынке сбыта услуг ресторана можно прийти к выводу, что основными конкурентами являются ресторан «Астория», ресторан «Вечерний Энгельс». Их продукция почти всегда отличается хорошим качеством, широким ассортиментом. Основной недостаток – достаточно высокие ...