Финансовый план.

Страница 6

Финансовый план в виде «шахматки» на 2002 год (таблица 3.15) подтверждает правильность учета источников средств и их использование по направлениям, поскольку сумма итогов по горизонтали в размере 1758881,2 руб. равняется сумме итогов по вертикали.

Оценка финансово – экономической деятельности предприятия на планируемый период осуществлена на основе баланса активов и пассивов предприятия.

Таблица 3.16.

Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия (на конец года).

Актив

2002 год

2003 год

Пассив

2002 год

2003 год

1. Внеоборотные активы

1.1. Основные фонды по балансовой стоимости

1.2. Амортизация

1.3. Основные фонды по остаточной стоимости

62060,0

12412,0

49648,0

62060,0

24824,0

37236,0

4. Капитал и резервы

4.1. Уставной фонд

4.2. Специальные фонды (фонд накопления)

4.3.Нераспределен-ная прибыль

100000

115767,9

-

100000

624600,1

-

Итого по разделу 1

49648,0

37236,0

Итого по разделу 4

215767,9

724600,1

2. Оборотные активы

2.1. Запасы

2.2. Дебиторская задолженность

2.3. Денежные средства - всего

31607,1

198298,4

76053,2

805121,6

5. Долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)

-

-

В том числе

- касса

- счета в банках

1785,4

196515,0

3858,7

801262,9

Итого по разделу 2

229905,5

881174,8

Итого по разделу 5

-

-

3. Убытки

6. Краткосрочные пассивы

6.1. Кредиторская задолженность:

- поставщикам

- по оплате труда

- задолженность пред бюджетом

- прочие кредиторы

6.2. Фонд потребления

1438,2

7501,7

29240,1

-

14137,3

2943,0

10861,1

64823,1

-

73978,3

Итого по разделу 3

-

-

Итого по разделу 6

52317,3

152605,5

Итого по разделам 1,2,3

279553,5

918410,8

Итого по разделам 4,5,6

268085,2

877205,6

«Пробка»

-

-

«Пробка»

11468,3

41205,9

Баланс

279553,5

918410,8

Баланс

279553,5

918410,8

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Подобные статьи:

План маркетинга.
Целью планирования маркетинга является определение позиции на данный момент: куда фирма хочет двигаться и как ей добиться намеченного. Результаты разработки и реализации плана маркетинга предопределяет получение намеченного дохода. Этот план служит основой для всех других видов ...

Анализ положения дел.
Анализ рынка мебели приведен по данным газеты “Бизнес” (№43 от 23.10.2000г.) .Был проведен опрос 10 крупных производителей, около 700 средних и мелких фирм- производителей, более 3000 торговых точек . По оценкам опрошенных в прошлом году в Украине было продано мебели для жилых ...

Виды розничных торговых предприятий.
Розничная торговля - любая деятельность по продаже товаров и услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования. Классификация предприятий розничной торговли: 1) по уровню обслуживания выделяют: а) предприятия самообслуживания Þ их у ...