Финансовый план

Страница 2

Проект будет финансироваться за счет заемных средств в связи со сложившейся экономической ситуацией. Таблица 3.5 содержит данные о финансировании проекта.

Таблица 3.5 – Предполагаемое финансирование проекта

Источник финансирования

Сумма, миллионов белорусских рублей

%

Собственные средства

-

Заемные средства

1 200 000 000

35

Итого

1 200 000 000

Порядок погашения кредита. Кредит берется на сумму 1,2 миллиарда сроком на три года под кредитную ставку 35 % годовых. Кредит выдается в течение месяца действия кредита. В это время платятся только проценты. В остальной срок наравне с процентами равными долями выплачивается основной долг по кредиту (см. таблицу 3.6).

На эти средства будет закуплено следующее офисное оборудование:

- персональный компьютер, для ускорения проведения расчетов и оформления документов, а также для обеспечения связи с клиентами посредством электронной почты;

- лазерный принтер для подготовки информационных материалов и иной документации;

- сканер (для цифровой обработки изображений с целью их дальнейшего использования в деятельности).

Таблица 3.6 – График выдачи и погашения кредита

Месяцы

Выдача

Погашение

2000

2001

 

2002

 

2003

 

Сумма кредита, млн. руб.

основной долг, млн. руб.

сумма %, млн. руб.

основной долг, млн. руб.

сумма %, млн. руб.

основной долг, млн. руб.

сумма %, млн. руб.

Январь

1200

35,00

50

17,50

50

-

Февраль

-

50

33,54

50

16,04

-

-

Март

-

50

32,08

50

14,58

-

-

Апрель

-

50

30,63

50

13,13

-

-

Май

-

50

29,17

50

11,67

-

-

Июнь

-

50

27,71

50

10,21

-

-

Июль

-

50

26,25

50

8,75

-

-

Август

-

50

24,79

50

7,29

-

-

Сентябрь

-

50

23,33

50

5,83

-

-

Октябрь

-

50

21,88

50

4,38

-

-

Ноябрь

-

50

20,42

50

2,92

-

-

Декабрь

-

50

18,96

50

1,46

-

-

Итого за год

1200

550

323,75

600

113,75

50,00

-

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Подобные статьи:

Факторы, определяющие различия в поведении покупателей.
Поведение конечных потребителей обусловлено прежде всего характером и настоятельностью самих потребностей. Существует определенная система личных потребностей, которую можно рассматривать на различных уровнях. Абсолютные потребности – первый уровень – абстрактны по отношению ...

Разработка комплекса мероприятий
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СБЫТА Мероприятия по стимулированию сбыта должны быть направлены на покупателя. Для получения потребителем некоторой коммерческой выгоды, ЗАО «ПетроКанцОпт» предлагает следующую систему скидок: - бонусные скидки: они предоставляются постоянным клиентам в сл ...

Понятие предпринимательского климата. Инфраструктура бизнеса.
Предпринимательский климат всегда рассматривается во взаимосвязи с инфраструктурой бизнеса. Строгой классификации компонентов инфраструктуры бизнеса не существует, но по сферам деятельности все же можно произвести их некоторую группировку. Предпринимательский климат - это о ...