Финансовый план.

Маркетинг » Бизнес-план » Финансовый план.

Страница 1

Очевидно, что для начала производства нашему предприятию нужны инвестиции.

Таблица 3.

Расчёт капитальных вложений.

Оборудование (для завода)

20000

Монтаж оборудования

1000

Кап. Ремонт

10000

Отделка помещений

5000

Покупка: конторское оборуд.

Кухня, стойка бара, 6 столов,

30 стульев

27000

Регистрация

84

Лизензия

4200

Разрешение СЭС

2000

1-ая партия сырья и полуфабр.

55000

Рекламная кампания

4000

Итого:

128284

Итак, из таблицы видно, что наше предприятие для начала свей деятельности должно привлечь инвестиций на сумму порядка 200000 рублей. Этот кредит наше предприятие отдаст через 4 месяца - это видно из таблицы 4.

Таблица 4.Денежные потоки

Показатели

апрель

май

июнь июль

Инвестиции

200000

—

— —

Выручка

180000

195000

195000 210000

Текущие затраты

94000

94000

94000 94000

Cash Flow

-114000

101000

101000 116000

Денежный поток нарастающим итогом

-294000

-193000

-92000 24000

Издержки производства рассчитаны в таблице 5

Таблица 5.

Издержки производства (в месяц).

Статьи расходов

расходы

(в рублях)

сырьё и материалы

50000

топливо и электроэнергия

3000

заработная плата

4000

отчисления на соц. нужды

1580

налоги (по упрощённой системе)

19000

техобслуживание и ремонт

1000

коммунальные услуги

400

плата за телефон

100

реклама

200

пожарная, охранная сигнализация

500

аренда за помещение

10000

аренда транспорта

3000

амортизационные взносы

417

Итого:

91780

Страницы: 1 2

Подобные статьи:

Финансовый план
Для осуществления проекта в 1996 году необходимо приобрести и установить оборудования на сумму 1,2 млрд. руб. Принимаем, что оборудование доставляется, устанавливается и налаживается за счет поставщика. Кроме того, необходимо иметь оборотные средства в размере 0,3 млрд. руб. ...

Обслуживание покупателей
Товар, выпускаемый нашей фирмой, обычно предполагает наличие тех или иных услуг. Сервис может быть незначительным, а может играть для товара определяющую роль. При налаживании сервисной службы нам предстоит принять три решения: 1) какие услуги включить в рамки сервиса? 2) как ...

Сегментация рынка по параметрам продукции
Сегментация рынка по продукту имеет особенно важное значение при планировании выпуска и сбыта новых изделий, так как позволяет анализировать, какие именно параметры того или иного изделия могут быть привлекательны для потребителей и насколько конкурирующие предприятия позаботил ...