Финансовый план.

Страница 2

В июле 2003 г. выручка составит 1560757 руб.

В августе 2003 г. выручка составит 1783498 руб.

Выпуск готовой продукции в 2003 г. — 834200 л на сумму 13085261,2 руб.

Выпуск готовой продукции в 2004 г. — 1557000 л на сумму 24423102 руб.

Выпуск готовой продукции в 1 -ый год после ввода в производство — 1500 000 л.

3.9.3. Расчет затрат

Таблица 11.

Расчет себестоимости на 2003 год, руб. (июль-декабрь)

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530

Затраты на сырье и материалы в год:

1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5

7284532.5

2. Затраты на оплату труда рабочих:

• численность персонала — 1 5 человек;

• среднемесячная зарплата рабочего — 900:

• фонд заработной платы в год

81000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

31590

4. Амортизация производственного помещения

125000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

156424

6. Расходы на электроэнергию

100000

7. Транспортные расходы

15000

8. Затраты на управление

11673

• численность аппарата управления — 20 человек

• среднемесячная зарплата

600

• фонд зарплаты АУ в год

144000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

56160

• затраты на командировочные расходы

30000

• затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

• затраты на консультации и аудиторские услуги

1 5000

• затраты на услуги связи

20000

• амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода

15008

9. Затраты на рекламу

10000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)

6259,37

Итого себестоимость

8075188,87

Таблица

12.

Бюджет по прибыли на 2003 г., руб.

Выручка от реализации

13085261.2

Материальные затраты

7284532.5

НДС (10%)

580072,87

Валовой доход

12505188.33

Себестоимость

8075188.87

Чистый доход

4429999.46

Налог на прибыль (17.5%) *

775249.91

Чистая прибыль

3054749.55

Возврат кредита

-

Остаток прибыли

3654749.55

Рентабельность

045

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Как предприятия реагируют на маркетинговую среду.
Многие предприятия рассматривают маркетинговую среду как "неконтролируемый элемент", к которому они должны приспосабливаться. Они пассивно принимают маркетинговую среду как данность и не пытаются ее изменить. Они просто анализируют ситуацию, в которой вынуждены работа ...

Маркетинговые исследования зарубежного рынка.
Для того чтобы продавать мебель в Румынию недостаточно знать только конкурентоспособность товара, необходимо учитывать традиции страны и развитие румынского рынка мебели в целом. Ниже рассмотрим данные о Румынии с целью ответить на вопрос, будет ли выгодна поставка товара в дан ...

Статистичний банк аналітичної системи маркетингу
Система анализа маркетинговой информации - набор совершен­ных методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетин­га. Основу любой системы анализа маркетинговой информации составляют статистический банк и банк моделей. Статистический банк-совокупность современных методик с ...