Финансовый план.

Страница 2

В июле 2003 г. выручка составит 1560757 руб.

В августе 2003 г. выручка составит 1783498 руб.

Выпуск готовой продукции в 2003 г. — 834200 л на сумму 13085261,2 руб.

Выпуск готовой продукции в 2004 г. — 1557000 л на сумму 24423102 руб.

Выпуск готовой продукции в 1 -ый год после ввода в производство — 1500 000 л.

3.9.3. Расчет затрат

Таблица 11.

Расчет себестоимости на 2003 год, руб. (июль-декабрь)

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530

Затраты на сырье и материалы в год:

1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5

7284532.5

2. Затраты на оплату труда рабочих:

• численность персонала — 1 5 человек;

• среднемесячная зарплата рабочего — 900:

• фонд заработной платы в год

81000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

31590

4. Амортизация производственного помещения

125000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

156424

6. Расходы на электроэнергию

100000

7. Транспортные расходы

15000

8. Затраты на управление

11673

• численность аппарата управления — 20 человек

• среднемесячная зарплата

600

• фонд зарплаты АУ в год

144000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

56160

• затраты на командировочные расходы

30000

• затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

• затраты на консультации и аудиторские услуги

1 5000

• затраты на услуги связи

20000

• амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода

15008

9. Затраты на рекламу

10000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)

6259,37

Итого себестоимость

8075188,87

Таблица

12.

Бюджет по прибыли на 2003 г., руб.

Выручка от реализации

13085261.2

Материальные затраты

7284532.5

НДС (10%)

580072,87

Валовой доход

12505188.33

Себестоимость

8075188.87

Чистый доход

4429999.46

Налог на прибыль (17.5%) *

775249.91

Чистая прибыль

3054749.55

Возврат кредита

-

Остаток прибыли

3654749.55

Рентабельность

045

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Позиціювання товару на ринку.
Позиция товара – место, занимаемое данным товаром в сознании потребителей по сравнению с аналогичным конкурирующим товаром. Позиционирование товара – способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют данный товар по его важнейшим характеристикам. Райс и Траут 3 вар ...

Принципи маркетингу.
1) Ориентация конечных результатов производства на реальные желания и требования потребителя. 2) Комплексное изучение рынка. 3) Единство маркетинговой тактики и стратегии. 4) Активная политика фирмы в поиске новых рынков и товаров. 5) Гибкость в достижении поставленной цели ...

Анализ внешней среды
Внешняя среда рассматривается как совокупность двух относительно самостоятельных подсистем: · макроокружения; · непосредственного окружения. Макроокружение (макросреда) создает общие условия среды нахождения туристского предприятия. В большин­стве случаев макросреда не носит ...