Финансовый план.

Страница 2

В июле 2003 г. выручка составит 1560757 руб.

В августе 2003 г. выручка составит 1783498 руб.

Выпуск готовой продукции в 2003 г. — 834200 л на сумму 13085261,2 руб.

Выпуск готовой продукции в 2004 г. — 1557000 л на сумму 24423102 руб.

Выпуск готовой продукции в 1 -ый год после ввода в производство — 1500 000 л.

3.9.3. Расчет затрат

Таблица 11.

Расчет себестоимости на 2003 год, руб. (июль-декабрь)

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц — 1387530

Затраты на сырье и материалы в год:

1387530 х 4 + 693765 + 1040647,5 = 7284532.5

7284532.5

2. Затраты на оплату труда рабочих:

• численность персонала — 1 5 человек;

• среднемесячная зарплата рабочего — 900:

• фонд заработной платы в год

81000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

31590

4. Амортизация производственного помещения

125000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

156424

6. Расходы на электроэнергию

100000

7. Транспортные расходы

15000

8. Затраты на управление

11673

• численность аппарата управления — 20 человек

• среднемесячная зарплата

600

• фонд зарплаты АУ в год

144000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

56160

• затраты на командировочные расходы

30000

• затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

• затраты на консультации и аудиторские услуги

1 5000

• затраты на услуги связи

20000

• амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом ( 10%) за полгода

15008

9. Затраты на рекламу

10000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)

6259,37

Итого себестоимость

8075188,87

Таблица

12.

Бюджет по прибыли на 2003 г., руб.

Выручка от реализации

13085261.2

Материальные затраты

7284532.5

НДС (10%)

580072,87

Валовой доход

12505188.33

Себестоимость

8075188.87

Чистый доход

4429999.46

Налог на прибыль (17.5%) *

775249.91

Чистая прибыль

3054749.55

Возврат кредита

-

Остаток прибыли

3654749.55

Рентабельность

045

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Схема распространения товаров
Как было сказано в введении, основное распространение продукции происходит по методу "из рук в руки". Покупателями могут быть не только частные лица, но и предприятия, организации. Самое главное - прощупать почву и найти тот сектор, где об этой продукции еще не знают. ...

Совершенствование структуры управления.
Совершенствование системы управления производством предусматривает разработку и осуществление комплекса мероприятий, обеспечивающих: рациональные формы разделе­ния и кооперации труда; механизацию и автоматизацию труда работников управления: со­вершенствование системы информации ...

Основные проблемы сегмента.
Неопределенность, нерешительность, сложность выбора. Основной проблемой данного сегмента (люди, уже решившие или рашающие подвергнуться пластической операции) является трудность выбора типа операции. Клиент в данном случае довольно смутно представляет не только, какие именно о ...