Финансовый план.

Страница 3

Таблица 13.

Расчет себестоимости на 2004 год

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье

Затраты на сырье и материалы в месяц -1387530

1387530x12=16650360

16650360

2. Затраты на оплату труда рабочих:

- численность персонала — 15 человек;

- среднемесячная зарплата рабочего — 900:

- фонд заработанной платы в год

162000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

63180

4. Амортизация производственного помещения

250000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

312849

6. Расходы на электроэнергию

200000

7. Транспортные расходы

30000

8. Затраты на управление

23344

- численность аппарата управления 20 человек

- среднемесячная зарплата

600

-фонд зарплаты АУ в год

144000

- начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

37440

- затраты на командировочные расходы

30000

- затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

- затраты на консультации и аудиторские услуги

15000

- затраты на услуги связи

20000

- амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода

300 16

9. Затраты на рекламу

20000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2,5% от суммы платы за кредит)

6259.37

Итого себестоимость  

17975039,37  

I

Таблица 14.

Финансовый план проекта, руб.

Выручка от реализации

24423102

Материальные затраты

16650360

НДС

777274.2

Валовой доход

23645827.8

Себестоимость

17975039.37

Чистый доход

5670788.43

Налог на прибыль

992387.97

Чистая прибыль

4678400,46

Возврат кредита

2.503.750

Остаток прибыли

2174650.46

Рентабельность, доля единицы

0.26

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Изучение продукта
Для изучения продукта начнем с самого определения продукта. Продукт (как товар) – сложное, многоаспектное понятие, включающее совокупность многих свойств, главными средствами которых являются потребительские свойства, т.е. способность товара удовлетворять потребности того, кто ...

Концепция рыночной деятельности. Маркетинг как одна из концепция управления рыночной деятельностью.
Концепция маркетинга - философия бизнеса, вбирающая в себя лучшее из трех рассмотренных нами подходов. Основные ее положения были сформулированы в середине 1950-х гг. Сторонники концепции маркетинга провозглашают, что залог достижения целей организации - определение нужд и пот ...

Категории (группы)целей в маркетинге.
Общая цель заключается в том, чтобы обеспечить удовлетворение спроса потребителей, предъявляемого на рынке, и за счет этого получить максимально возможную прибыль. К глобальным целям маркетинга как составной части рыночного меха­низма относятся следующие требования: • сделать ...