Финансовый план.

Страница 3

Таблица 13.

Расчет себестоимости на 2004 год

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье

Затраты на сырье и материалы в месяц -1387530

1387530x12=16650360

16650360

2. Затраты на оплату труда рабочих:

- численность персонала — 15 человек;

- среднемесячная зарплата рабочего — 900:

- фонд заработанной платы в год

162000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

63180

4. Амортизация производственного помещения

250000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

312849

6. Расходы на электроэнергию

200000

7. Транспортные расходы

30000

8. Затраты на управление

23344

- численность аппарата управления 20 человек

- среднемесячная зарплата

600

-фонд зарплаты АУ в год

144000

- начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

37440

- затраты на командировочные расходы

30000

- затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

- затраты на консультации и аудиторские услуги

15000

- затраты на услуги связи

20000

- амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода

300 16

9. Затраты на рекламу

20000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2,5% от суммы платы за кредит)

6259.37

Итого себестоимость  

17975039,37  

I

Таблица 14.

Финансовый план проекта, руб.

Выручка от реализации

24423102

Материальные затраты

16650360

НДС

777274.2

Валовой доход

23645827.8

Себестоимость

17975039.37

Чистый доход

5670788.43

Налог на прибыль

992387.97

Чистая прибыль

4678400,46

Возврат кредита

2.503.750

Остаток прибыли

2174650.46

Рентабельность, доля единицы

0.26

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Определение длины, количества и формы столов.
При расстановке столов учитывают площадь зала, его конфигурацию, количество участников банкета, расположение дверей и окон, наличие колонн и ниш. Необходимо знать, что те места, которые находятся за столом, как правило, предназначены для почетных гостей. Длину стола определяе ...

Визначення ємності ринку.
Емкость рынка – это потенциальный, максимально возможный объем товаров и услуг, который при определенных социально-экономических условиях (платежеспособный спрос, насыщенность рынка, уровень инфляции и т.д.) может быть куплен потребителями в течение определенного времени; Дру ...

Финансирование маркетинга.
Предприниматель довольно часто руководствуется соображениями привлечения внешних источников финансирования для поддержания и расширения собственного дела. Заемные средства на краткосрочной и долгосрочной основе показываются в пассивной части балансового отчета. Заимодавцы и кре ...