Финансовый план.

Страница 3

Таблица 13.

Расчет себестоимости на 2004 год

1. Расчет затрат на сырье и материалы

Сумма

Затраты на сырье

Затраты на сырье и материалы в месяц -1387530

1387530x12=16650360

16650360

2. Затраты на оплату труда рабочих:

- численность персонала — 15 человек;

- среднемесячная зарплата рабочего — 900:

- фонд заработанной платы в год

162000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.36)

63180

4. Амортизация производственного помещения

250000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования

312849

6. Расходы на электроэнергию

200000

7. Транспортные расходы

30000

8. Затраты на управление

23344

- численность аппарата управления 20 человек

- среднемесячная зарплата

600

-фонд зарплаты АУ в год

144000

- начисления на фонд зарплаты АУ (0,36)

37440

- затраты на командировочные расходы

30000

- затраты на оргтехнику и канцтовары

10000

- затраты на консультации и аудиторские услуги

15000

- затраты на услуги связи

20000

- амортизация служебных помещений

25000

Итого затраты на АУ

300160

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода

300 16

9. Затраты на рекламу

20000

10. Проценты по кредиту

250375

11. Страховка кредита (2,5% от суммы платы за кредит)

6259.37

Итого себестоимость  

17975039,37  

I

Таблица 14.

Финансовый план проекта, руб.

Выручка от реализации

24423102

Материальные затраты

16650360

НДС

777274.2

Валовой доход

23645827.8

Себестоимость

17975039.37

Чистый доход

5670788.43

Налог на прибыль

992387.97

Чистая прибыль

4678400,46

Возврат кредита

2.503.750

Остаток прибыли

2174650.46

Рентабельность, доля единицы

0.26

Страницы: 1 2 3 4 5

Подобные статьи:

Исследование маркетинговой деятельности
2.1. Исследование динамики абсолютных показателей деятельности ЗАО «Кормчий». Для выявления тенденций и описания зависимости воспользуемся стандартными методами статистической обработки информации: n å хi i=n 1. `Х = -¾¾ n , среднее значение показа ...

Основные концепции маркетинговой деятельности
Предприятие вырабатывает представления о желательном уровне спроса на свою продукцию. В любой момент времени уровень реального спроса может быть ниже желаемого, соответствовать ему или превышать его. Со всеми этими состояниями и приходится иметь дело управлению маркетингом. Сущ ...

Сегментация рынка по параметрам продукции
Сегментация рынка по продукту имеет особенно важное значение при планировании выпуска и сбыта новых изделий, так как позволяет анализировать, какие именно параметры того или иного изделия могут быть привлекательны для потребителей и насколько конкурирующие предприятия позаботил ...