Финансовый план

Страница 2

Таблица 7.3.

Таблица движения денежных средств

1 год

2 год

3 год

4 год

Доход

91

141

198

210

Инвестиции

27

     

Расходы

85,9

92,2

102,5

127,5

Переменные издержки

10,3

19,4

28,8

35,5

Постоянные издержки

47,4

29,8

25,4

28

Суммарные налоговые платежи

28,2

43,0

48,3

64,0

Баланс наличности

-21,9

48,8

95,5

82,5

Таблица 7.4.

План денежных потоков

1 год

2 год

3 год

4 год

Поток наличности

91

141

198

210

Выручка

91

141

198

210

Отток наличности

112,9

92,2

102,5

127,5

Инвестиции

27

Расходы

85,9

92,2

102,5

127,5

Чистый денежный поток

-21,9

48,8

95,5

82,5

То же нарастающим итогом

-21,9

26,9

122,4

204,9

Коэффициент приведения по ставке 16%

1

0,879

0,773

0,679

Текущая стоимость потоков

-21,9

42,9

73,8

56,0

То же нарастающим итогом

-21,9

21,0

94,8

150,8

Страницы: 1 2 3

Подобные статьи:

Характеристика образовательных услуг
Согласно классической теории маркетинга, услугам присущ ряд специфических характеристик, отличающих их от товара и которые необходимо учитывать при разработке маркетинговых программ. Эти характеристики следующие: ü Неосязаемость. Услуги невозможно увидеть, попробовать на ...

Состояние и перспективы развития внешнеэкономических связей России.
Внешнеторговый оборот - это стоимость импорта + стоимость экспорта. Внешнеторговый оборот России 1995 г.: 102 млрд. $ (экспорт - 65 млрд. $ - темп роста на 2-3 % меньше, чем в 1996 г.) 1996 г.: 133 млрд. $ (экспорт - 86,5 млрд. $) - это примерно 16 место в мире по товарообор ...

Развитие мирового рынка канцтоваров и особенности деятельности иностранных компаний в россии.
В отличие от России, инвесторы всего мира уже давно не смотрят на В.Овсянников - директор фирмы “Интерканцопт”: На встречах в Ассоциации мы обсуждаем вопросы, которые важны для всех нас, а именно - вопросы развития, вопросы становле­ния канцелярского рынка и другие. В этом мы ...